AllianzGI Best Styles Global

ABSGX:US
NASDAQ GM
16.63
USD
0.03
0.18%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.02 - 18.10
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
-1.31%
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前日終値
16.60
52週レンジ
16.02 - 18.10
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
16.63
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
603.903
設定日
04/26/2016
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.55539
直近配当利回り(税込)
3.34%
ファンドマネージャ
RAINER TAFELMAYER / KLAUS TELOEKEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.52 千 8.29 百万 1.33
58.22 千 6.72 百万 1.08
172.64 千 6.27 百万 1.01
4.06 千 6.15 百万 0.99
46.44 千 6.03 百万 0.97
32.56 千 5.81 百万 0.93
176.53 千 5.67 百万 0.91
29.13 千 5.31 百万 0.85
101.41 千 5.00 百万 0.80
88.22 千 4.83 百万 0.78
企業概要
AllianzGI Best Styles Global Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation by creating a diversified portfolio of global equity and equity-related securities.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922