Allianz Global Investors Fun

ABSGWT2:LX
990.95
EUR
0.96
0.10%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
982.11 - 1,008.53
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-1.23%
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前日終値
989.99
52週レンジ
982.11 - 1,008.53
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-1.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
990.95
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
510.058
設定日
03/10/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
6.1619
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 6.49 百万 1.38
7.80 千 6.38 百万 1.36
620.00 千 5.57 百万 1.18
600.00 千 5.29 百万 1.12
650.00 千 5.00 百万 1.06
6.27 千 4.95 百万 1.05
5.94 千 4.73 百万 1.01
3.00 千 4.72 百万 1.00
5.28 千 4.29 百万 0.91
5.09 千 4.23 百万 0.90
企業概要
Allianz Global Investors Fund- Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a market-oriented return with reference to the global markets for corporate and government bonds. The Fund invests in global Interest-bearing Securities. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com