Allianz Global Investors Fun

ABSGWT2:LX
974.49
EUR
0.31
0.03%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
973.39 - 1,008.53
1年トータルリターン
-2.55%
年初来リターン
-2.87%
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前日終値
974.80
52週レンジ
973.39 - 1,008.53
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
-2.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
974.49
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
575.430
設定日
03/10/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
6.1619
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
RALF JUELICHMANNS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.10 千 6.98 百万 1.38
8.12 千 6.93 百万 1.37
620.00 千 5.68 百万 1.12
600.00 千 5.37 百万 1.06
6.14 千 5.10 百万 1.01
650.00 千 5.09 百万 1.01
5.68 千 4.97 百万 0.98
470.00 千 4.79 百万 0.95
3.00 千 4.66 百万 0.92
5.46 千 4.66 百万 0.92
企業概要
Allianz Global Investors Fund- Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a market-oriented return with reference to the global markets for corporate and government bonds. The Fund invests in global Interest-bearing Securities. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com