Allianz Global Investors Fun

ABSGWHE:LX
935.45
EUR
1.20
0.13%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
931.68 - 977.99
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
-1.70%
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前日終値
936.65
52週レンジ
931.68 - 977.99
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
-1.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
935.45
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
495.012
設定日
07/29/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
5.63779
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 6.16 百万 1.31
7.48 千 6.10 百万 1.30
620.00 千 5.56 百万 1.18
600.00 千 5.27 百万 1.12
650.00 千 5.01 百万 1.07
3.00 千 4.52 百万 0.96
5.68 千 4.49 百万 0.96
5.56 千 4.44 百万 0.95
5.25 千 4.39 百万 0.94
5.20 千 4.24 百万 0.90
企業概要
Allianz Global Investors Fund- Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a market-oriented return with reference to the global markets for corporate and government bonds. The Fund invests in global Interest-bearing Securities. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com