Allianz Global Investors Fun

ABSGWHE:LX
974.13
EUR
0.71
0.07%
更新日時 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
952.25 - 977.99
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
1.48%
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前日終値
973.42
52週レンジ
952.25 - 977.99
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
1.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
974.13
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
501.202
設定日
07/29/2016
直近配当額 ( 12/15/2016)
3.54887
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.61 千 6.67 百万 1.34
7.48 千 6.62 百万 1.33
6.79 千 5.79 百万 1.16
6.50 千 5.64 百万 1.13
6.36 千 5.50 百万 1.10
620.00 千 5.47 百万 1.10
6.20 千 5.35 百万 1.07
600.00 千 5.27 百万 1.06
3.00 千 4.51 百万 0.90
4.96 千 4.35 百万 0.87
企業概要
Allianz Global Investors Fund- Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a market-oriented return with reference to the global markets for corporate and government bonds. The Fund invests in global Interest-bearing Securities. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com