Allianz Global Investors Fun

ABSGWHE:LX
931.05
EUR
0.43
0.05%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
923.11 - 957.02
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-0.77%
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前日終値
930.62
52週レンジ
923.11 - 957.02
1年トータルリターン
-2.53%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
931.05
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
601.614
設定日
07/29/2016
直近配当額 ( 12/17/2018)
13.31494
直近配当利回り(税込)
1.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.62 千 8.27 百万 1.37
9.71 千 8.27 百万 1.37
7.14 千 5.92 百万 0.98
6.70 千 5.84 百万 0.97
6.64 千 5.56 百万 0.92
6.53 千 5.56 百万 0.92
620.00 千 5.52 百万 0.91
600.00 千 5.28 百万 0.87
650.00 千 5.05 百万 0.83
650.00 千 5.04 百万 0.83
企業概要
Allianz Global Investors Fund- Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a market-oriented return with reference to the global markets for corporate and government bonds. The Fund invests in global Interest-bearing Securities. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com