Allianz Global Investors Fun

ABSGWHE:LX
930.43
EUR
0.44
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
929.99 - 977.87
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-2.23%
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前日終値
929.99
52週レンジ
929.99 - 977.87
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
-2.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
930.43
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
579.562
設定日
07/29/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
5.63779
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
RALF JUELICHMANNS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.92 千 6.82 百万 1.35
7.52 千 6.53 百万 1.29
620.00 千 5.85 百万 1.16
600.00 千 5.52 百万 1.09
650.00 千 5.20 百万 1.03
6.13 千 5.14 百万 1.02
470.00 千 4.90 百万 0.97
3.00 千 4.77 百万 0.94
5.58 千 4.72 百万 0.93
5.22 千 4.61 百万 0.91
企業概要
Allianz Global Investors Fund- Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a market-oriented return with reference to the global markets for corporate and government bonds. The Fund invests in global Interest-bearing Securities. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com