Allianz Global Investors Fun

ABSGWHE:LX
947.06
EUR
0.43
0.05%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
947.06 - 977.99
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
947.49
52週レンジ
947.06 - 977.99
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
947.06
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
475.284
設定日
07/29/2016
直近配当額 ( 12/15/2017)
22.1958
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.59 千 6.69 百万 1.34
7.57 千 6.62 百万 1.32
6.63 千 5.65 百万 1.13
6.50 千 5.57 百万 1.11
620.00 千 5.37 百万 1.07
6.15 千 5.29 百万 1.06
6.20 千 5.29 百万 1.06
600.00 千 5.18 百万 1.04
5.20 千 4.65 百万 0.93
3.00 千 4.55 百万 0.91
企業概要
Allianz Global Investors Fund- Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a market-oriented return with reference to the global markets for corporate and government bonds. The Fund invests in global Interest-bearing Securities. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com