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Aberdeen Sterling Government

ABSGIIN:LN
111.7400
GBp
0.3800
0.34%
更新日時 2019/04/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
106.3000 - 113.7600
1年トータルリターン
4.02%
年初来リターン
1.98%
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前日終値
111.3600
52週レンジ
106.3000 - 113.7600
1年トータルリターン
4.38%
年初来リターン
1.98%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 04/25/2019)
111.74
資産総額 (百万 GBP) ( 04/25/2019)
143.375
設定日
07/17/2015
直近配当額 ( 02/01/2019)
0.4399
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
Aaron Rock / Matthew Amis
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.68 千 10.74 百万 7.51
10.67 千 10.73 百万 7.51
6.77 千 6.88 百万 4.81
4.11 千 5.88 百万 4.11
3.26 千 5.85 百万 4.09
3.60 千 5.81 百万 4.07
3.66 千 4.98 百万 3.48
5.00 千 4.95 百万 3.46
3.50 千 4.95 百万 3.46
2.74 千 4.73 百万 3.31
企業概要
Aberdeen Sterling Government Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a total return. The Fund will primarily invest in U.K. government bonds, and it may also invest in bonds of other sovereign, government, public and supra-national issuers.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890