Aberdeen Sterling Government

ABSGIAC:LN
179.8000
GBp
0.0600
0.03%
更新日時 2017/11/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
174.3800 - 184.3900
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
179.8600
52週レンジ
174.3800 - 184.3900
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
179.8
資産総額 (百万 GBP) ( 05/29/2015)
87.600
設定日
07/17/2015
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.55969
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
GRAEME CAUGHEY / ALAN BRIDGES
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.27 千 17.08 百万 11.38
14.89 千 13.54 百万 9.02
8.90 千 12.46 百万 8.30
8.25 千 9.28 百万 6.18
14.93 千 8.75 百万 5.83
6.95 千 7.98 百万 5.32
5.88 千 6.03 百万 4.02
4.63 千 5.90 百万 3.93
5.40 千 5.76 百万 3.83
5.15 千 5.64 百万 3.76
企業概要
Aberdeen Sterling Government Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a total return. The Fund will primarily invest in U.K. government bonds, and it may also invest in bonds of other sovereign, government, public and supra-national issuers.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890