Aberdeen Sterling Government

ABSGIAC:LN
179.8200
GBp
0.3200
0.18%
更新日時 2018/01/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
175.1000 - 184.3900
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
-1.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
180.1400
52週レンジ
175.1000 - 184.3900
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
-1.30%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
179.82
資産総額 (百万 GBP) ( 05/29/2015)
87.600
設定日
07/17/2015
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.55969
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
GRAEME CAUGHEY / ALAN BRIDGES
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.24 千 20.48 百万 14.35
8.06 千 10.25 百万 7.18
7.25 千 10.24 百万 7.17
13.90 千 7.97 百万 5.58
6.84 千 7.68 百万 5.38
6.02 千 6.91 百万 4.84
5.02 千 6.47 百万 4.53
5.88 千 6.03 百万 4.22
5.40 千 5.75 百万 4.03
4.96 千 5.20 百万 3.64
企業概要
Aberdeen Sterling Government Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a total return. The Fund will primarily invest in U.K. government bonds, and it may also invest in bonds of other sovereign, government, public and supra-national issuers.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890