Aberdeen Sterling Government

ABSGIAC:LN
183.3300
GBp
0.1100
0.06%
更新日時 13:59 JST 2018/07/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
175.5600 - 184.3900
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
0.63%
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前日終値
183.2200
52週レンジ
175.5600 - 184.3900
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
0.63%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
183.33
資産総額 (百万 GBP) ( 05/29/2015)
87.600
設定日
07/17/2015
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.63528
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
GRAEME CAUGHEY / ALAN BRIDGES
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.31 千 12.81 百万 10.76
18.02 千 10.32 百万 8.67
10.04 千 10.09 百万 8.48
5.88 千 6.00 百万 5.04
5.40 千 5.67 百万 4.76
4.27 千 5.42 百万 4.56
4.47 千 4.95 百万 4.16
3.50 千 4.65 百万 3.91
4.24 千 4.40 百万 3.70
2.83 千 3.80 百万 3.19
企業概要
Aberdeen Sterling Government Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a total return. The Fund will primarily invest in U.K. government bonds, and it may also invest in bonds of other sovereign, government, public and supra-national issuers.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890