Aberdeen Sterling Government

ABSGBZA:LN
105.2300
GBp
0.1800
0.17%
更新日時 2017/11/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
101.4100 - 107.6300
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
0.60%
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前日終値
105.0500
52週レンジ
101.4100 - 107.6300
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
0.60%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
105.23
資産総額 (百万 GBP) ( 05/29/2015)
87.600
設定日
05/13/2016
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.58754
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
GRAEME CAUGHEY / ALAN BRIDGES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.85 千 20.89 百万 12.74
9.78 千 12.64 百万 7.70
8.90 千 12.50 百万 7.62
16.08 千 9.46 百万 5.77
8.25 千 9.28 百万 5.66
6.95 千 7.99 百万 4.87
5.49 千 7.02 百万 4.28
6.27 千 6.42 百万 3.91
5.88 千 6.03 百万 3.68
5.40 千 5.76 百万 3.51
企業概要
Aberdeen Sterling Government Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a total return. The Fund will primarily invest in U.K. government bonds, and it may also invest in bonds of other sovereign, government, public and supra-national issuers.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890