Aberdeen Sterling Government

ABSGBZA:LN
104.5800
GBp
0.5200
0.50%
更新日時 2018/10/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
102.7000 - 107.7200
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-1.80%
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前日終値
104.0600
52週レンジ
102.7000 - 107.7200
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-1.80%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
104.58
資産総額 (百万 GBP) ( 05/29/2015)
87.600
設定日
05/13/2016
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.677009905
直近配当利回り(税込)
1.29%
ファンドマネージャ
GRAEME CAUGHEY / ALAN BRIDGES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.85 千 19.21 百万 15.53
10.76 千 10.12 百万 8.18
4.82 千 6.11 百万 4.94
5.40 千 5.56 百万 4.49
5.32 千 5.38 百万 4.35
4.24 千 4.35 百万 3.52
7.39 千 4.22 百万 3.41
3.09 千 4.15 百万 3.35
2.96 千 4.15 百万 3.35
3.06 千 3.97 百万 3.21
企業概要
Aberdeen Sterling Government Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a total return. The Fund will primarily invest in U.K. government bonds, and it may also invest in bonds of other sovereign, government, public and supra-national issuers.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890