Aberdeen Sterling Government

ABSGBZA:LN
107.7200
GBp
0.2600
0.24%
更新日時 2018/07/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
102.7000 - 107.7200
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
1.15%
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前日終値
107.4600
52週レンジ
102.7000 - 107.7200
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
1.15%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
107.72
資産総額 (百万 GBP) ( 05/29/2015)
87.600
設定日
05/13/2016
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.63598
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
GRAEME CAUGHEY / ALAN BRIDGES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.31 千 14.39 百万 12.27
13.16 千 12.54 百万 10.69
18.02 千 10.23 百万 8.72
5.40 千 5.66 百万 4.82
5.32 千 5.42 百万 4.62
4.47 千 4.94 百万 4.21
3.50 千 4.62 百万 3.93
4.24 千 4.39 百万 3.74
2.83 千 3.79 百万 3.23
2.64 千 3.76 百万 3.20
企業概要
Aberdeen Sterling Government Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a total return. The Fund will primarily invest in U.K. government bonds, and it may also invest in bonds of other sovereign, government, public and supra-national issuers.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890