Aberdeen Sterling Government

ABSGBZA:LN
107.8000
GBp
0.0100
0.01%
更新日時 2018/12/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
102.7000 - 107.8000
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
1.22%
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前日終値
107.7900
52週レンジ
102.7000 - 107.8000
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
1.22%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
107.8
資産総額 (百万 GBP) ( 05/29/2015)
87.600
設定日
05/13/2016
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.677009905
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.85 千 8.72 百万 7.15
7.47 千 6.90 百万 5.66
5.40 千 5.56 百万 4.56
5.40 千 5.51 百万 4.52
5.32 千 5.39 百万 4.42
3.94 千 5.00 百万 4.10
3.66 千 4.92 百万 4.03
4.24 千 4.36 百万 3.57
3.09 千 4.14 百万 3.40
2.33 千 3.92 百万 3.21
企業概要
Aberdeen Sterling Government Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a total return. The Fund will primarily invest in U.K. government bonds, and it may also invest in bonds of other sovereign, government, public and supra-national issuers.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890