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Aberdeen Sterling Government

ABSGBMA:LN
103.95
GBp
0.20
0.19%
更新日時 2019/04/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
99.75 - 106.24
年初来リターン
1.89%
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前日終値
103.75
52週レンジ
99.75 - 106.24
年初来リターン
1.89%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
103.95
資産総額 (百万 GBP) ( 04/18/2019)
142.672
設定日
11/28/2018
直近配当額 ( 02/01/2019)
0.38
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
Aaron Rock / Matthew Amis
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.63 千 18.73 百万 12.93
5.96 千 8.21 百万 5.67
6.61 千 7.22 百万 4.98
6.77 千 6.87 百万 4.74
3.80 千 5.22 百万 3.60
5.41 千 5.04 百万 3.48
3.25 千 4.53 百万 3.13
2.74 千 4.37 百万 3.02
2.76 千 4.23 百万 2.92
3.33 千 4.10 百万 2.83
企業概要
Aberdeen Sterling Government Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a total return. The Fund will primarily invest in U.K. government bonds, and it may also invest in bonds of other sovereign, government, public and supra-national issuers.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890