Allianz Best Styles Global A

ABSGART:LX
129.93
EUR
0.03
0.02%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.39 - 131.42
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
2.80%
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前日終値
129.96
52週レンジ
115.39 - 131.42
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
2.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
129.93
資産総額 (十億 EUR) ( 06/21/2018)
1.750
設定日
04/08/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.55881
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
146.26 千 21.35 百万 1.34
183.50 千 17.62 百万 1.11
110.83 千 16.46 百万 1.04
143.93 千 15.51 百万 0.98
12.06 千 14.92 百万 0.94
493.03 千 14.87 百万 0.94
97.48 千 14.75 百万 0.93
530.67 千 14.04 百万 0.88
333.56 千 13.62 百万 0.86
316.63 千 13.14 百万 0.83
企業概要
Allianz Best Styles Global AC Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in equities globally.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com