Allianz Best Styles Global A

ABSGART:LX
125.64
EUR
0.60
0.48%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.13 - 127.46
1年トータルリターン
12.18%
年初来リターン
8.81%
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前日終値
125.04
52週レンジ
111.13 - 127.46
1年トータルリターン
12.70%
年初来リターン
8.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
125.64
資産総額 (十億 EUR) ( 11/22/2017)
1.460
設定日
04/08/2016
直近配当額 ( 09/30/2017)
2.11656
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 15.28 百万 1.17
182.35 千 14.18 百万 1.09
414.77 千 13.78 百万 1.06
93.24 千 13.69 百万 1.05
121.08 千 13.60 百万 1.04
566.24 千 11.59 百万 0.89
144.32 千 11.09 百万 0.85
477.29 千 10.38 百万 0.80
82.01 千 10.34 百万 0.79
240.32 千 9.81 百万 0.75
企業概要
Allianz Best Styles Global AC Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in equities globally.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com