Allianz Best Styles Global A

ABSGART:LX
129.57
EUR
0.35
0.27%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
118.65 - 131.58
1年トータルリターン
7.68%
年初来リターン
2.52%
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前日終値
129.22
52週レンジ
118.65 - 131.58
1年トータルリターン
8.32%
年初来リターン
2.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
129.57
資産総額 (十億 EUR) ( 09/20/2018)
1.787
設定日
04/08/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.55881
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
ERIK MULDER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
205.55 千 33.27 百万 1.94
350.39 千 29.59 百万 1.73
15.73 千 21.86 百万 1.28
117.32 千 18.77 百万 1.10
194.24 千 17.73 百万 1.04
152.35 千 15.67 百万 0.92
312.33 千 14.89 百万 0.87
521.90 千 14.54 百万 0.85
561.74 千 14.02 百万 0.82
143.08 千 13.67 百万 0.80
企業概要
Allianz Best Styles Global AC Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in equities globally.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com