Allianz Best Styles Global A

ABSGARE:LX
118.92
EUR
0.10
0.08%
更新日時 13:59 JST 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.00 - 121.21
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
2.01%
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前日終値
118.82
52週レンジ
108.00 - 121.21
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
2.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
118.92
資産総額 (十億 EUR) ( 07/19/2018)
1.756
設定日
08/16/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.46466
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
344.08 千 24.99 百万 1.61
154.82 千 20.94 百万 1.35
190.74 千 16.74 百万 1.08
149.61 千 15.49 百万 1.00
105.44 千 14.97 百万 0.96
512.49 千 14.81 百万 0.95
12.54 千 14.58 百万 0.94
115.21 千 14.32 百万 0.92
551.61 千 13.17 百万 0.85
306.70 千 12.36 百万 0.80
企業概要
Allianz Best Styles Global AC Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in equities globally.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com