Allianz Best Styles Global A

ABSGARE:LX
114.02
EUR
0.75
0.65%
更新日時 13:59 JST 2018/10/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.44 - 121.75
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-1.55%
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前日終値
114.77
52週レンジ
109.44 - 121.75
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-1.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
114.77
資産総額 (十億 EUR) ( 10/22/2018)
1.697
設定日
08/16/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.46466
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
ERIK MULDER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
211.08 千 33.61 百万 1.97
355.10 千 30.06 百万 1.76
15.94 千 23.28 百万 1.37
111.10 千 18.71 百万 1.10
193.12 千 17.39 百万 1.02
154.40 千 16.17 百万 0.95
527.67 千 14.58 百万 0.86
569.29 千 14.01 百万 0.82
316.53 千 13.38 百万 0.79
307.00 千 13.22 百万 0.78
企業概要
Allianz Best Styles Global AC Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in equities globally.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com