Allianz Best Styles Global A

ABSGAPT:LX
1,222.84
EUR
6.69
0.55%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,084.78 - 1,255.22
1年トータルリターン
12.31%
年初来リターン
7.90%
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前日終値
1,216.15
52週レンジ
1,084.78 - 1,255.22
1年トータルリターン
13.78%
年初来リターン
7.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1,222.84
資産総額 (十億 EUR) ( 11/17/2017)
1.426
設定日
09/21/2015
直近配当額 ( 09/30/2017)
28.46525
直近配当利回り(税込)
2.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 15.28 百万 1.17
182.35 千 14.18 百万 1.09
414.77 千 13.78 百万 1.06
93.24 千 13.69 百万 1.05
121.08 千 13.60 百万 1.04
566.24 千 11.59 百万 0.89
144.32 千 11.09 百万 0.85
477.29 千 10.38 百万 0.80
82.01 千 10.34 百万 0.79
240.32 千 9.81 百万 0.75
企業概要
Allianz Best Styles Global AC Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in equities globally.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com