Allianz Best Styles Global A

ABSGAAE:LX
110.34
EUR
0.41
0.37%
更新日時 14:59 JST 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.88 - 121.19
1年トータルリターン
-5.67%
年初来リターン
-5.28%
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前日終値
109.93
52週レンジ
108.88 - 121.19
1年トータルリターン
-5.64%
年初来リターン
-5.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
110.34
資産総額 (十億 EUR) ( 12/13/2018)
1.639
設定日
08/16/2016
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.89286
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
213.71 千 41.22 百万 2.31
359.53 千 34.49 百万 1.93
16.14 千 27.70 百万 1.55
156.33 千 18.08 百万 1.01
112.48 千 17.12 百万 0.96
171.16 千 16.90 百万 0.95
534.26 千 14.63 百万 0.82
109.36 千 13.75 百万 0.77
501.03 千 13.32 百万 0.75
57.82 千 13.30 百万 0.75
企業概要
Allianz Best Styles Global AC Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in equities globally.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com