Allianz Best Styles Global A

ABSGAAE:LX
120.62
EUR
0.93
0.78%
更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.60 - 120.08
1年トータルリターン
12.11%
年初来リターン
3.55%
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前日終値
119.69
52週レンジ
107.60 - 120.08
1年トータルリターン
10.93%
年初来リターン
3.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
120.62
資産総額 (十億 EUR) ( 01/23/2018)
1.591
設定日
08/16/2016
直近配当額 ( 12/15/2017)
1.11716
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
127.33 千 16.55 百万 1.21
193.49 千 15.65 百万 1.14
440.12 千 14.57 百万 1.06
98.94 千 14.16 百万 1.03
128.48 千 14.11 百万 1.03
600.83 千 12.97 百万 0.95
87.02 千 11.98 百万 0.88
153.13 千 11.80 百万 0.86
432.40 千 11.28 百万 0.82
180.24 千 11.10 百万 0.81
企業概要
Allianz Best Styles Global AC Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in equities globally.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com