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Aberdeen Sterling Government

ABSGAAC:LN
178.8800
GBp
0.5300
0.30%
更新日時 2019/04/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
170.5000 - 182.7900
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
1.49%
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前日終値
178.3500
52週レンジ
170.5000 - 182.7900
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
1.49%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
178.88
資産総額 (百万 GBP) ( 04/24/2019)
142.931
設定日
07/17/2015
直近配当額 ( 02/01/2019)
0.2777
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.68 千 10.74 百万 7.51
10.67 千 10.73 百万 7.51
6.77 千 6.88 百万 4.81
4.11 千 5.88 百万 4.11
3.26 千 5.85 百万 4.09
3.60 千 5.81 百万 4.07
3.66 千 4.98 百万 3.48
5.00 千 4.95 百万 3.46
3.50 千 4.95 百万 3.46
2.74 千 4.73 百万 3.31
企業概要
Aberdeen Sterling Government Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a total return. The Fund will primarily invest in U.K. government bonds, and it may also invest in bonds of other sovereign, government, public and supra-national issuers.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890