Aberdeen Sterling Government

ABSGAAC:LN
173.3500
GBp
0.6100
0.35%
更新日時 2018/10/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
170.5000 - 178.2100
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-2.13%
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前日終値
172.7400
52週レンジ
170.5000 - 178.2100
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-2.13%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
173.35
資産総額 (百万 GBP) ( 05/29/2015)
87.600
設定日
07/17/2015
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.26804
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
GRAEME CAUGHEY / ALAN BRIDGES
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.85 千 8.67 百万 7.02
7.40 千 6.74 百万 5.45
5.07 千 6.36 百万 5.14
5.40 千 5.56 百万 4.50
5.32 千 5.38 百万 4.35
4.24 千 4.35 百万 3.52
3.09 千 4.09 百万 3.31
2.96 千 4.08 百万 3.30
3.14 千 3.88 百万 3.14
2.33 千 3.88 百万 3.13
企業概要
Aberdeen Sterling Government Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a total return. The Fund will primarily invest in U.K. government bonds, and it may also invest in bonds of other sovereign, government, public and supra-national issuers.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890