Aberdeen Global - Select Glo

ABSGA2A:LX
10.47
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.03 - 10.53
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
3.57%
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前日終値
10.47
52週レンジ
10.03 - 10.53
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
3.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
10.4685
資産総額 (百万 GBP) ( 11/21/2017)
46.449
設定日
10/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OLIVER BOULIND / RICHARD SMITH
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 1.96 百万 4.13
11.00 1.09 百万 2.30
8.00 928.26 千 1.96
5.00 716.50 千 1.51
550.00 509.79 千 1.08
539.00 480.10 千 1.01
400.00 472.08 千 1.00
625.00 467.61 千 0.99
450.00 463.76 千 0.98
610.00 463.02 千 0.98
企業概要
Aberdeen Global - Select Global Credit Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in debt and debt-related securities issued by corporations, multilateral development banks or governments. The Fund may invest up to 50% in sub-investment-grade debt.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820