Banrisul Absoluto FI Renda F

ABSFIRF:BZ
1.46
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.37 - 1.46
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
4.49%
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前日終値
1.46
52週レンジ
1.37 - 1.46
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
4.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.45802
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
634.882
設定日
02/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 135.42 百万 21.90
13.16 千 127.45 百万 20.61
10.48 千 101.49 百万 16.41
9.18 千 88.86 百万 14.37
8.50 千 82.27 百万 13.30
2.40 千 23.24 百万 3.76
2.00 千 19.36 百万 3.13
1.10 千 10.65 百万 1.72
企業概要
Banrisul Absoluto FI Renda Fixa Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 and 3.922/2010 of National Monetary Council.
住所
Banrisul S/A CMVC
Rua Caldas Junior, 108, 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2877