Banrisul Absoluto FI Renda F

ABSFIRF:BZ
1.39
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.25 - 1.39
1年トータルリターン
10.44%
年初来リターン
9.08%
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前日終値
1.39
52週レンジ
1.25 - 1.39
1年トータルリターン
10.61%
年初来リターン
9.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
1.38579
資産総額 (百万 BRL) ( 11/22/2017)
527.536
設定日
02/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.18 千 176.05 百万 34.50
8.06 千 74.00 百万 14.50
6.98 千 64.08 百万 12.56
5.50 千 50.49 百万 9.89
4.91 千 45.08 百万 8.83
2.40 千 22.03 百万 4.32
2.00 千 18.36 百万 3.60
1.10 千 10.10 百万 1.98
企業概要
Banrisul Absoluto FI Renda Fixa Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 and 3.922/2010 of National Monetary Council.
住所
Banco de Estado do Rio Grande do Sul
Rua Capitao Montenha, 117 4 andar
90010-290, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3215-2653