AB SICAV I - Global Dynamic

ABSEURH:LX
15.73
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.71 - 16.11
1年トータルリターン
-2.18%
年初来リターン
-2.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.74
52週レンジ
15.71 - 16.11
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
-2.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
15.73
資産総額 (百万 GBP) ( 12/10/2018)
775.702
設定日
05/19/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
697.00 81.23 百万 11.53
438.00 62.45 百万 8.86
580.00 57.22 百万 8.12
36.00 37.58 百万 5.33
386.00 37.27 百万 5.29
64.07 千 36.11 百万 5.12
282.00 34.82 百万 4.94
4.25 百万 31.28 百万 4.44
42.46 千 27.48 百万 3.90
27.89 千 22.02 百万 3.12
企業概要
AB SICAV I - Diversified Yield Plus Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is is to maximize risk-adjusted return. The Fund invests in debt securities of various countries, sectors, credit ratings and currencies.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com