AB SICAV I - Diversified Yie

ABSEURH:LX
16.06
EUR
0.02
0.12%
更新日時 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.58 - 16.08
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
2.03%
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前日終値
16.04
52週レンジ
15.58 - 16.08
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
2.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
16.06
資産総額 (百万 GBP) ( 11/22/2017)
718.282
設定日
05/19/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DOUGLAS J PEEBLES "DOUG" / SCOTT A DIMAGGIO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
633.00 72.95 百万 10.22
579.00 56.67 百万 7.94
313.00 52.59 百万 7.37
65.83 千 45.00 百万 6.31
35.00 36.96 百万 5.18
232.00 32.83 百万 4.60
3.95 百万 29.14 百万 4.08
26.36 千 20.63 百万 2.89
24.57 千 19.24 百万 2.70
206.00 18.92 百万 2.65
企業概要
AB SICAV I - Diversified Yield Plus Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is is to maximize risk-adjusted return. The Fund invests in debt securities of various countries, sectors, credit ratings and currencies.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com