AB SICAV I-セレクトUSエクイティ・ポートフ

ABSENDA:LX
26.68
USD
0.03
0.11%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
26.38 - 29.68
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-1.98%
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前日終値
26.65
52週レンジ
26.38 - 29.68
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-1.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
26.68
資産総額 (十億 USD) ( 12/10/2018)
4.196
設定日
12/21/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
894.57 千 183.64 百万 4.34
1.70 百万 181.55 百万 4.29
825.61 千 180.69 百万 4.27
1.12 百万 161.73 百万 3.82
147.93 千 159.29 百万 3.76
711.31 千 122.70 百万 2.90
778.73 千 109.01 百万 2.57
901.44 千 98.28 百万 2.32
555.38 千 97.21 百万 2.30
502.09 千 95.13 百万 2.25
企業概要
AB SICAV I-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ(AB SICAV I - Select US Equity Portfolio)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。高水準のリスク調整後リターンを目指す。資産の80%以上を米国上場株式に投資。米国外の取引所に上場される銘柄にも投資する(転換型優先株式、オプション、ETF、スワップ、株主割当)。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com