Allianz Global Investors Fun

ABSEMRT:LX
107.59
EUR
0.57
0.53%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
86.82 - 108.01
1年トータルリターン
22.37%
年初来リターン
21.78%
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前日終値
107.02
52週レンジ
86.82 - 108.01
1年トータルリターン
23.42%
年初来リターン
21.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
107.59
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
562.667
設定日
04/22/2015
直近配当額 ( 09/30/2017)
1.58368
直近配当利回り(税込)
1.47%
ファンドマネージャ
YOGESH PADMANABHAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
720.10 千 28.90 百万 5.51
153.36 千 24.16 百万 4.61
10.65 千 22.93 百万 4.37
2.45 百万 17.42 百万 3.32
11.60 百万 8.13 百万 1.55
18.92 百万 6.66 百万 1.27
16.74 千 5.25 百万 1.00
142.72 千 5.24 百万 1.00
687.50 千 5.10 百万 0.97
80.44 千 4.74 百万 0.90
企業概要
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The investment policy is geared towards long-term capital growth through equity-based investments in Emerging Markets. At least 70% of Sub-Fund assets are invested in equities, participation certificates or warrants of companies registered in an Emerging Market country.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com