Allianz Global Investors Fun

ABSEMRT:LX
109.71
EUR
0.23
0.21%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.54 - 110.45
1年トータルリターン
20.07%
年初来リターン
3.79%
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前日終値
109.48
52週レンジ
91.54 - 110.45
1年トータルリターン
20.06%
年初来リターン
3.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
109.71
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
546.265
設定日
04/22/2015
直近配当額 ( 09/30/2017)
1.58368
直近配当利回り(税込)
1.44%
ファンドマネージャ
YOGESH PADMANABHAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
736.30 千 31.69 百万 5.74
153.36 千 26.11 百万 4.73
10.65 千 23.83 百万 4.31
3.15 百万 22.48 百万 4.07
11.60 百万 8.61 百万 1.56
18.92 百万 6.58 百万 1.19
27.29 千 5.90 百万 1.07
80.44 千 5.82 百万 1.05
341.00 千 5.42 百万 0.98
142.72 千 5.37 百万 0.97
企業概要
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The investment policy is geared towards long-term capital growth through equity-based investments in Emerging Markets. At least 70% of Sub-Fund assets are invested in equities, participation certificates or warrants of companies registered in an Emerging Market country.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com