Allianz Global Investors Fun

ABSEMRT:LX
99.67
EUR
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更新日時 13:59 JST 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.95 - 112.25
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-5.70%
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前日終値
99.67
52週レンジ
96.95 - 112.25
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
-5.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
99.67
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
342.988
設定日
04/22/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.38752
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
YOGESH PADMANABHAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The investment policy is geared towards long-term capital growth through equity-based investments in Emerging Markets. At least 70% of Sub-Fund assets are invested in equities, participation certificates or warrants of companies registered in an Emerging Market country.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com