Allianz Global Investors Fun

ABSEMRT:LX
90.38
EUR
0.12
0.13%
更新日時 13:59 JST 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.30 - 112.25
1年トータルリターン
-14.57%
年初来リターン
-14.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
90.50
52週レンジ
88.30 - 112.25
1年トータルリターン
-14.56%
年初来リターン
-14.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
90.38
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
207.075
設定日
04/22/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.38752
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
YOGESH PADMANABHAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The investment policy is geared towards long-term capital growth through equity-based investments in Emerging Markets. At least 70% of Sub-Fund assets are invested in equities, participation certificates or warrants of companies registered in an Emerging Market country.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com