Aberdeen Global - Select Eme

ABSEMIE:LX
9.53
EUR
0.02
0.18%
更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.04 - 9.69
1年トータルリターン
7.33%
年初来リターン
7.01%
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前日終値
9.51
52週レンジ
9.04 - 9.69
1年トータルリターン
6.93%
年初来リターン
7.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
9.5274
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
102.553
設定日
12/02/2014
直近配当額 ( 11/02/2017)
0.023953
直近配当利回り(税込)
3.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.68 千 3.95 百万 3.74
3.08 千 3.51 百万 3.32
2.89 千 3.10 百万 2.93
2.70 千 2.91 百万 2.75
2.45 千 2.84 百万 2.69
2.42 千 2.76 百万 2.61
2.07 千 2.52 百万 2.38
2.00 千 2.43 百万 2.30
2.18 千 2.35 百万 2.22
2.18 千 2.32 百万 2.19
企業概要
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests in Investment Grade Debt and Debt-Related Securities.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820