Absalon Invest Danske Aktier

ABSEKTA:DC
Copenhagen
90.05
DKK
0.25
0.28%
更新日時 2018/07/20
始値
90.05
安値 - 高値 レンジ(日)
90.05 - 90.05
前日終値
89.80
52週レンジ
85.65 - 114.40
1年トータルリターン
-18.51%
年初来リターン
-17.46%
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始値
90.05
安値 - 高値 レンジ(日)
90.05 - 90.05
出来高
171
前日終値
89.80
52週レンジ
85.65 - 114.40
1年トータルリターン
-18.51%
年初来リターン
-17.46%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
90.49
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
137.221
設定日
03/07/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.49%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
THOMAS PETER CLAUSEN
直近配当額 ( 04/26/2017)
15.9
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.77%
3ヶ月トータルリターン
-17.00%
3年トータルリターン
-0.75%
5年トータルリターン
12.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.98 千 10.88 百万 8.75
42.09 千 8.90 百万 7.16
18.77 千 7.16 百万 5.76
10.89 千 6.59 百万 5.30
11.29 千 5.98 百万 4.81
653.00 5.84 百万 4.70
2.43 千 5.44 百万 4.38
7.48 千 5.30 百万 4.26
12.67 千 5.29 百万 4.25
7.63 千 4.66 百万 3.75
企業概要
Absalon Invest Danske Aktier is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests its assets in Danish companies or foreign companies that have a strong connection to Denmark. The Fund is an equity sector fund.
住所
Investeringsforeningen Alfred Berg
Amaliegade 3
1256 Copenhagen K
Denmark
電話番号
+45-3396-1000