Absalon Invest Danske Aktier

ABSEKTA:DC
Copenhagen
107.10
DKK
0.10
0.09%
更新日時 2017/11/18
始値
107.30
安値 - 高値 レンジ(日)
107.10 - 107.30
前日終値
107.20
52週レンジ
102.10 - 121.40
1年トータルリターン
18.79%
年初来リターン
15.12%
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始値
107.30
安値 - 高値 レンジ(日)
107.10 - 107.30
出来高
27,779
前日終値
107.20
52週レンジ
102.10 - 121.40
1年トータルリターン
18.44%
年初来リターン
15.12%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
107.53
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
137.221
設定日
03/07/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.40%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
THOMAS PETER CLAUSEN
直近配当額 ( 04/26/2017)
15.9
直近配当利回り(税込)
14.85%
経費率
0.77%
3ヶ月トータルリターン
-1.92%
3年トータルリターン
16.82%
5年トータルリターン
20.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.75 千 14.53 百万 9.95
47.56 千 11.55 百万 7.91
17.19 千 9.78 百万 6.70
657.00 8.04 百万 5.50
24.09 千 7.84 百万 5.37
16.36 千 7.25 百万 4.96
9.95 千 7.14 百万 4.89
10.28 千 6.83 百万 4.68
4.64 千 6.77 百万 4.64
11.80 千 6.04 百万 4.14
企業概要
Absalon Invest Danske Aktier is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests its assets in Danish companies or foreign companies that have a strong connection to Denmark. The Fund is an equity sector fund.
住所
Investeringsforeningen Alfred Berg
Amaliegade 3
1256 Copenhagen K
Denmark
電話番号
+45-3396-1000