Absalon Invest Danske Aktier

ABSEKTA:DC
Copenhagen
111.20
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/01/24
前日終値
111.20
52週レンジ
104.90 - 121.40
1年トータルリターン
15.74%
年初来リターン
1.92%
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出来高
3,768
前日終値
111.20
52週レンジ
104.90 - 121.40
1年トータルリターン
15.33%
年初来リターン
1.92%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
111.22
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
137.221
設定日
03/07/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
THOMAS PETER CLAUSEN
直近配当額 ( 04/26/2017)
15.9
直近配当利回り(税込)
14.30%
経費率
0.77%
3ヶ月トータルリターン
-1.07%
3年トータルリターン
14.81%
5年トータルリターン
19.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.75 千 14.53 百万 9.95
47.56 千 11.55 百万 7.91
17.19 千 9.78 百万 6.70
657.00 8.04 百万 5.50
24.09 千 7.84 百万 5.37
16.36 千 7.25 百万 4.96
9.95 千 7.14 百万 4.89
10.28 千 6.83 百万 4.68
4.64 千 6.77 百万 4.64
11.80 千 6.04 百万 4.14
企業概要
Absalon Invest Danske Aktier is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests its assets in Danish companies or foreign companies that have a strong connection to Denmark. The Fund is an equity sector fund.
住所
Investeringsforeningen Alfred Berg
Amaliegade 3
1256 Copenhagen K
Denmark
電話番号
+45-3396-1000