Allianz Best Styles Euroland

ABSEIT8:LX
1,156.87
EUR
3.22
0.28%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,072.80 - 1,211.76
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
0.46%
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前日終値
1,160.09
52週レンジ
1,072.80 - 1,211.76
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
0.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
1,156.87
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
243.974
設定日
01/26/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
8.8667
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
ANDREAS DOMKE / KARSTEN NIEMANN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.91 千 6.10 百万 2.25
128.99 千 6.02 百万 2.22
46.95 千 5.71 百万 2.10
856.06 千 5.12 百万 1.89
292.28 千 4.63 百万 1.70
10.78 千 4.40 百万 1.62
64.22 千 4.28 百万 1.58
57.86 千 4.26 百万 1.57
43.03 千 3.91 百万 1.44
596.87 千 3.91 百万 1.44
企業概要
Allianz Best Styles Euroland Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in equities of European companies of all market capitalizations.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com