Allianz Best Styles Euroland

ABSEIT8:LX
1,064.82
EUR
20.80
1.92%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,059.31 - 1,211.76
1年トータルリターン
-7.31%
年初来リターン
-7.54%
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前日終値
1,085.62
52週レンジ
1,059.31 - 1,211.76
1年トータルリターン
-7.03%
年初来リターン
-7.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1,064.82
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
215.613
設定日
01/26/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
8.8667
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
ANDREAS DOMKE / KARSTEN NIEMANN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.68 千 6.24 百万 2.64
25.57 千 4.90 百万 2.08
40.79 千 4.49 百万 1.90
39.99 千 4.24 百万 1.80
8.61 千 3.98 百万 1.69
11.29 千 3.44 百万 1.46
537.51 千 3.41 百万 1.44
41.83 千 3.20 百万 1.36
734.93 千 3.19 百万 1.35
76.62 千 3.01 百万 1.27
企業概要
Allianz Best Styles Euroland Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in equities of European companies of all market capitalizations.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com