Allianz Best Styles Euroland

ABSEIT8:LX
1,193.02
EUR
0.93
0.08%
更新日時 14:59 JST 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
978.14 - 1,196.95
年初来リターン
3.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,192.09
52週レンジ
978.14 - 1,196.95
年初来リターン
3.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
1,193.02
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
265.793
設定日
01/26/2017
直近配当額 ( 09/30/2017)
23.80515
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
ANDREAS DOMKE / KARSTEN NIEMANN
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.99 千 5.57 百万 2.27
28.02 千 5.37 百万 2.19
43.95 千 5.10 百万 2.08
802.06 千 4.39 百万 1.79
273.66 千 4.19 百万 1.71
10.58 千 4.16 百万 1.69
54.36 千 3.85 百万 1.57
40.30 千 3.77 百万 1.53
60.18 千 3.75 百万 1.53
559.67 千 3.62 百万 1.47
企業概要
Allianz Best Styles Euroland Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in equities of European companies of all market capitalizations.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com