Allianz Best Styles Euroland

ABSEERT:LX
92.26
EUR
0.07
0.08%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.45 - 105.27
1年トータルリターン
-7.04%
年初来リターン
-7.79%
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前日終値
92.19
52週レンジ
89.45 - 105.27
1年トータルリターン
-7.22%
年初来リターン
-7.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
92.26
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
215.231
設定日
10/18/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.09153
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
107.54 千 5.59 百万 2.61
24.49 千 4.51 百万 2.11
38.94 千 3.96 百万 1.85
38.59 千 3.65 百万 1.71
40.74 千 3.21 百万 1.50
511.34 千 3.20 百万 1.50
7.93 千 3.12 百万 1.46
11.22 千 3.01 百万 1.41
699.67 千 2.94 百万 1.37
59.14 千 2.81 百万 1.31
企業概要
Allianz Best Styles Euroland Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in equities of European companies of all market capitalizations.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com