Allianz Best Styles Euroland

ABSEERT:LX
98.40
EUR
0.25
0.25%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.70 - 105.27
年初来リターン
-1.65%
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前日終値
98.15
52週レンジ
94.70 - 105.27
年初来リターン
-1.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
98.4
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
232.734
設定日
10/18/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.09153
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
ANDREAS DOMKE / KARSTEN NIEMANN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.32 千 6.27 百万 2.59
26.63 千 4.89 百万 2.02
42.48 千 4.75 百万 1.97
41.09 千 4.24 百万 1.75
8.86 千 4.14 百万 1.72
559.81 千 3.60 百万 1.49
11.69 千 3.53 百万 1.46
765.43 千 3.28 百万 1.36
64.82 千 3.21 百万 1.33
42.97 千 3.17 百万 1.31
企業概要
Allianz Best Styles Euroland Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in equities of European companies of all market capitalizations.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com