AllianzGI Retirement 2020 Fu

ABSCX:US
NASDAQ GM
19.93
USD
0.03
0.15%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
19.61 - 20.93
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
-1.92%
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前日終値
19.96
52週レンジ
19.61 - 20.93
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
-1.92%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2016-2020
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
19.93
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
47.317
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.4782
直近配当利回り(税込)
2.40%
ファンドマネージャ
PAUL PIETRANICO / CLAUDIO MARSALA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.05%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.64 百万 32.81 百万 59.19
621.47 千 9.00 百万 16.24
166.61 千 3.15 百万 5.69
12.00 1.63 百万 2.94
18.75 千 1.59 百万 2.87
12.00 1.54 百万 2.77
44.37 千 647.41 千 1.17
12.39 千 636.71 千 1.15
39.05 千 582.69 千 1.05
6.00 516.67 千 0.93
企業概要
AllianzGI Retirement 2020 Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and after-inflation capital appreciation. The Fund follows an asset allocation strategy that is actively managed toward a specific target retirement date. The Fund invests in Underlying Funds that are managed by Allianz Global Investors Fund Management.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922