ABS-Cofonds

ABSCORE:GR
31.11
EUR
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更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.73 - 31.11
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
1.04%
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前日終値
31.11
52週レンジ
30.73 - 31.11
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
31.11
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
17.180
設定日
06/23/2003
直近配当額 ( 12/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BJOERN FASTRICH / ARNAUD LEROND
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 604.12 千 3.40
44.99 千 547.99 千 3.09
3.00 千 522.23 千 2.94
500.00 510.36 千 2.87
500.00 505.04 千 2.84
500.00 501.85 千 2.83
730.00 495.66 千 2.79
7.50 千 481.84 千 2.71
600.00 478.83 千 2.70
528.00 476.72 千 2.69
企業概要
ABS-cofonds is a "restricted" fund incorporated in Germany. No further information in regards to investment strategy or objectives is provided by the management company. For details please contact the management company directly.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com