AB SICAV I-短期ハイイールド・ポートフ

ABSBTCH:LX
14.55
CAD
0.01
0.07%
更新日時 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.46 - 14.70
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
1.29%
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前日終値
14.54
52週レンジ
14.46 - 14.70
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
1.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
14.55
資産総額 (十億 USD) ( 11/22/2017)
1.499
設定日
08/08/2012
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.0271
直近配当利回り(税込)
2.24%
ファンドマネージャ
GERSHON M DISTENFELD / ASHISH C SHAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
2.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 34.95 百万 2.57
16.79 千 17.15 百万 1.26
11.60 千 11.60 百万 0.85
8.40 千 8.65 百万 0.64
7.70 千 7.70 百万 0.57
7.36 千 7.46 百万 0.55
6.60 千 7.45 百万 0.55
6.99 千 7.39 百万 0.54
7.05 千 7.28 百万 0.54
6.73 千 6.92 百万 0.51
企業概要
AB SICAV I‐短期ハイイールド・ポートフォリオ(AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。平均ポートフォリオ・デュレーションが4年未満のハイイールド銘柄と関連デリバティブの分散型ポートフ ォリオに投資することで、高いリスク調整リターンの獲得を目指す。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com