AB SICAV I-短期ハイイールド・ポートフ

ABSBTCH:LX
14.22
CAD
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更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.14 - 14.70
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-0.77%
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前日終値
14.22
52週レンジ
14.14 - 14.70
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
14.22
資産総額 (十億 USD) ( 07/19/2018)
1.252
設定日
08/08/2012
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0353
直近配当利回り(税込)
2.98%
ファンドマネージャ
GERSHON M DISTENFELD / IVAN RUDOLPH-SHABINSKY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
2.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.73 千 8.97 百万 0.67
8.40 千 8.47 百万 0.64
7.97 千 8.01 百万 0.60
7.63 千 7.85 百万 0.59
7.79 千 7.71 百万 0.58
7.24 千 7.36 百万 0.55
7.30 千 7.36 百万 0.55
7.27 千 7.32 百万 0.55
7.01 千 7.31 百万 0.55
7.00 千 7.27 百万 0.55
企業概要
AB SICAV I‐短期ハイイールド・ポートフォリオ(AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。平均ポートフォリオ・デュレーションが4年未満のハイイールド銘柄と関連デリバティブの分散型ポートフ ォリオに投資することで、高いリスク調整リターンの獲得を目指す。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com