AB SICAV I-短期ハイイールド・ポートフ

ABSBGIT:LX
14.29
USD
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更新日時 13:59 JST 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.28 - 14.81
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
1.22%
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前日終値
14.29
52週レンジ
14.28 - 14.81
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
1.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
14.29
資産総額 (十億 USD) ( 10/22/2018)
1.227
設定日
09/07/2012
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.063
直近配当利回り(税込)
5.29%
ファンドマネージャ
GERSHON M DISTENFELD / IVAN RUDOLPH-SHABINSKY
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.73 千 8.80 百万 0.75
8.40 千 8.42 百万 0.71
7.97 千 8.02 百万 0.68
7.63 千 7.84 百万 0.66
7.27 千 7.37 百万 0.62
7.24 千 7.36 百万 0.62
7.30 千 7.30 百万 0.62
7.00 千 7.25 百万 0.61
6.79 千 7.03 百万 0.60
7.05 千 7.03 百万 0.60
企業概要
AB SICAV I‐短期ハイイールド・ポートフォリオ(AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。平均ポートフォリオ・デュレーションが4年未満のハイイールド銘柄と関連デリバティブの分散型ポートフ ォリオに投資することで、高いリスク調整リターンの獲得を目指す。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com