Aberdeen UK ICVC - Aberdeen

ABSBFIA:LN
115.9900
GBp
0.0400
0.03%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.7500 - 116.7100
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
4.71%
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前日終値
116.0300
52週レンジ
109.7500 - 116.7100
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
4.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
115.99
資産総額 (百万 GBP) ( 11/17/2017)
130.374
設定日
03/11/2013
直近配当額 ( 08/01/2017)
1.76633
直近配当利回り(税込)
3.05%
ファンドマネージャ
OLIVER BOULIND / EMMA JACK
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.00 5.48 百万 2.24
3.09 千 3.33 百万 1.36
2.43 千 2.68 百万 1.10
27.00 2.67 百万 1.09
1.95 千 2.03 百万 0.83
1.50 千 1.97 百万 0.81
1.00 千 1.92 百万 0.78
1.50 千 1.81 百万 0.74
2.47 千 1.77 百万 0.72
189.92 千 1.72 百万 0.70
企業概要
Aberdeen World Opportunistic Bond Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund seeks long-term total return. The Fund invests in a diversified portfolio of global investment and sub-investment grade debt and debt related securities issued by companies, governments, government related bodies and supranational institutions.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890