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Ap Ls I FIC FIA

ABSAPLS:BZ
1.09
BRL
0.00
0.11%
更新日時 2022/06/30
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.07 - 1.68
1年トータルリターン
-33.03%
年初来リターン
-17.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.10
52週レンジ
1.07 - 1.68
1年トータルリターン
-32.29%
年初来リターン
-17.52%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/30/2022)
1.094969
資産総額 (百万 BRL) ( 06/30/2022)
562.155
設定日
03/20/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
453.20 百万 600.11 百万 100.17
企業概要
Ap Ls I FIC FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-