AB SICAV I - Asia Income Opp

ABSAITH:LX
111.86
HKD
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.43 - 118.59
年初来リターン
-2.36%
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52週レンジ
110.43 - 118.59
年初来リターン
-2.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
111.86
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
22.149
設定日
10/31/2017
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.4215
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 1.81 百万 8.59
600.00 598.78 千 2.85
500.00 432.39 千 2.06
30.00 千 428.81 千 2.04
400.00 401.06 千 1.91
400.00 400.23 千 1.90
400.00 399.65 千 1.90
400.00 399.00 千 1.90
392.36 393.83 千 1.87
400.00 391.76 千 1.86
企業概要
AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund invests at least 70% of its exposure in USD-denominated fixed-income securities issued by Asian issuers, corporate bonds, and other governmental bonds.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com