AB SICAV I - Asia Income Opp

ABSAITH:LX
111.81
HKD
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更新日時 14:59 JST 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.63 - 118.59
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
1.19%
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前日終値
111.82
52週レンジ
109.63 - 118.59
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
1.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
111.81
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2019)
63.367
設定日
10/31/2017
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.4204
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.08 百万 3.59
1.20 千 1.31 百万 2.27
1.20 千 1.26 百万 2.18
1.20 千 1.22 百万 2.11
1.20 千 1.21 百万 2.10
1.20 千 1.20 百万 2.08
1.20 千 1.20 百万 2.07
1.20 千 1.19 百万 2.07
1.20 千 1.16 百万 2.01
1.20 千 1.14 百万 1.97
企業概要
AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund invests at least 70% of its exposure in USD-denominated fixed-income securities issued by Asian issuers, corporate bonds, and other governmental bonds.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com