AB SICAV I - Asia Income Opp

ABSAISI:LX
104.08
USD
0.06
0.06%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.95 - 107.16
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-2.23%
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前日終値
104.14
52週レンジ
101.95 - 107.16
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
-2.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
104.08
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2018)
22.179
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 1.79 百万 8.38
500.00 449.68 千 2.11
30.00 千 410.29 千 1.92
400.00 401.50 千 1.88
400.00 400.00 千 1.87
400.00 399.22 千 1.87
400.00 398.99 千 1.87
400.00 395.00 千 1.85
400.00 391.03 千 1.83
400.00 388.06 千 1.82
企業概要
AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund invests at least 70% of its exposure in USD-denominated fixed-income securities issued by Asian issuers, corporate bonds, and other governmental bonds.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com