AB SICAV I - Asia Income Opp

ABSAIAT:LX
15.15
USD
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更新日時 2017/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.48 - 15.30
1年トータルリターン
8.28%
年初来リターン
7.81%
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前日終値
15.15
52週レンジ
14.48 - 15.30
1年トータルリターン
8.35%
年初来リターン
7.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
15.15
資産総額 (百万 USD) ( 11/21/2017)
21.902
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.0519
直近配当利回り(税込)
4.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 千 1.30 百万 6.35
920.00 921.30 千 4.50
100.00 千 680.79 千 3.33
600.00 600.14 千 2.93
600.00 591.75 千 2.89
600.00 568.55 千 2.78
600.00 556.50 千 2.72
500.00 511.31 千 2.50
496.00 506.74 千 2.48
5.00 百万 425.79 千 2.08
企業概要
AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund invests at least 70% of its exposure in USD-denominated fixed-income securities issued by Asian issuers, corporate bonds, and other governmental bonds.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com