AB SICAV I - Asia Income Opp

ABSAIAT:LX
14.14
USD
0.03
0.21%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.07 - 15.30
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-4.19%
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前日終値
14.11
52週レンジ
14.07 - 15.30
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
-4.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
14.14
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
21.768
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0471
直近配当利回り(税込)
4.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 595.07 千 3.10
600.00 567.89 千 2.96
600.00 518.25 千 2.70
496.00 470.76 千 2.46
500.00 456.28 千 2.38
30.00 千 445.01 千 2.32
400.00 406.38 千 2.12
2.50 千 405.84 千 2.12
400.00 400.09 千 2.09
400.00 千 398.79 千 2.08
企業概要
AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund invests at least 70% of its exposure in USD-denominated fixed-income securities issued by Asian issuers, corporate bonds, and other governmental bonds.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com