AB SICAV I - Asia Income Opp

ABSAIAA:LX
14.85
USD
0.02
0.13%
更新日時 2018/01/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.54 - 15.07
1年トータルリターン
6.97%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
14.83
52週レンジ
14.54 - 15.07
1年トータルリターン
6.90%
年初来リターン
0.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
14.85
資産総額 (百万 USD) ( 01/12/2018)
22.073
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.0698
直近配当利回り(税込)
5.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 742.98 千 3.58
600.00 630.30 千 3.03
600.00 598.89 千 2.88
600.00 598.20 千 2.88
600.00 585.00 千 2.82
500.00 513.68 千 2.47
496.00 504.14 千 2.43
500.00 500.15 千 2.41
5.00 百万 418.97 千 2.02
400.00 414.54 千 2.00
企業概要
AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund invests at least 70% of its exposure in USD-denominated fixed-income securities issued by Asian issuers, corporate bonds, and other governmental bonds.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com