AB SICAV I - Asia Income Opp

ABSAIAA:LX
13.82
USD
0.01
0.07%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.70 - 15.07
1年トータルリターン
-2.43%
年初来リターン
-2.95%
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前日終値
13.81
52週レンジ
13.70 - 15.07
1年トータルリターン
-2.44%
年初来リターン
-2.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
13.82
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
22.242
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.0637
直近配当利回り(税込)
5.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 1.80 百万 8.80
500.00 449.29 千 2.20
30.00 千 428.11 千 2.10
400.00 400.96 千 1.96
400.00 400.00 千 1.96
400.00 400.00 千 1.96
400.00 399.06 千 1.95
400.00 393.03 千 1.92
400.00 388.07 千 1.90
400.00 385.58 千 1.89
企業概要
AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund invests at least 70% of its exposure in USD-denominated fixed-income securities issued by Asian issuers, corporate bonds, and other governmental bonds.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com