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Absolute Alpha Global II FIC

ABSAGC2:BZ
1.25
BRL
0.00
0.14%
更新日時 2022/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.16 - 1.25
1年トータルリターン
7.27%
年初来リターン
0.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.25
52週レンジ
1.16 - 1.25
1年トータルリターン
7.11%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2022)
1.250223
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2022)
116.625
設定日
07/24/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.92 百万 104.94 百万 100.09
10.86 千 19.93 千 0.02
10.86 千 19.93 千 0.02
10.86 千 19.93 千 0.02
10.76 千 19.93 千 0.02
10.76 千 19.93 千 0.02
10.76 千 19.93 千 0.02
10.72 千 19.93 千 0.02
10.72 千 19.93 千 0.02
10.73 千 19.93 千 0.02
企業概要
Absolute Alpha Global II FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Absolute Gestao de Investimentos Ltd
Av. Brig. Faria Lima, 3015 13 floor
01452-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3199-4450