ABSA Bond Fund

ABSABDA:SJ
114.58
ZAr
0.50
0.44%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
113.29 - 122.20
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
1.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
114.08
52週レンジ
113.29 - 122.20
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
1.62%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
114.58
資産総額 (十億 ZAR) ( 11/17/2017)
1.785
設定日
05/14/2002
直近配当額 ( 07/17/2017)
2.35
直近配当利回り(税込)
8.20%
ファンドマネージャ
JAMES TURP
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.74%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
388.78 百万 388.78 百万 18.96
385.00 千 278.98 百万 13.61
285.00 千 268.23 百万 13.08
345.00 千 249.91 百万 12.19
100.00 千 102.16 百万 4.98
100.00 千 101.13 百万 4.93
90.00 千 76.01 百万 3.71
70.90 千 65.81 百万 3.21
51.99 百万 53.65 百万 2.62
52.00 千 53.42 百万 2.61
企業概要
ABSA Bond Fund is a unit trust incorporated in South Africa. The Fund invests in the full spectrum of interest bearing securities of different terms to maturity. The Manager's mandate is to exploit anticipated changes in the pattern of interest rates so as to maximise the total return, capital and income, to investors.
住所
Registered Office
3rd Floor ABSA Towers East
170 Main Street
Johannesburg, 2001
South Africa
電話番号
27-11-480-5000 Tel