ABSA Balanced Fund

ABSABAB:SJ
443.55
ZAr
0.83
0.19%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
428.21 - 471.47
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
-2.95%
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前日終値
444.38
52週レンジ
428.21 - 471.47
1年トータルリターン
-2.91%
年初来リターン
-2.95%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
443.55
資産総額 (十億 ZAR) ( 10/23/2018)
1.875
設定日
04/01/2005
直近配当額 ( 07/02/2018)
5.45
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
GREGORY KETTLES "GREG"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.62%
経費率
2.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
245.12 百万 228.20 百万 11.62
207.80 百万 209.05 百万 10.64
115.24 百万 153.15 百万 7.80
23.31 百万 126.66 百万 6.45
83.17 百万 90.08 百万 4.59
58.71 百万 80.73 百万 4.11
79.52 千 55.99 百万 2.85
106.32 千 53.32 百万 2.71
14.00 千 47.74 百万 2.43
33.03 千 45.66 百万 2.32
企業概要
ABSA Balanced Fund is a unit trust incorporated in South Africa. This Prudential Fund aims to provide an optimum mix of security, return,and growth. The Fund invests in top-quality JSE-listed shares in all sectors, quoted property trusts, gilts, and interest-bearing investments.The Fund can invest up to 75% of its assets in equities.
住所
Registered Office
3rd Floor ABSA Towers East
170 Main Street
Johannesburg, 2001
South Africa
電話番号
27-11-480-5000 Tel