AB SICAV I - Asia Income Opp

ABSAANH:LX
14.53
NZD
0.01
0.07%
更新日時 2018/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.54 - 15.03
年初来リターン
-1.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.54
52週レンジ
14.54 - 15.03
年初来リターン
-1.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
14.53
資産総額 (百万 USD) ( 04/20/2018)
21.427
設定日
11/20/2017
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.0781
直近配当利回り(税込)
6.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 742.98 千 3.58
600.00 630.30 千 3.03
600.00 598.89 千 2.88
600.00 598.20 千 2.88
600.00 585.00 千 2.82
500.00 513.68 千 2.47
496.00 504.14 千 2.43
500.00 500.15 千 2.41
5.00 百万 418.97 千 2.02
400.00 414.54 千 2.00
企業概要
AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund invests at least 70% of its exposure in USD-denominated fixed-income securities issued by Asian issuers, corporate bonds, and other governmental bonds.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com