AB SICAV I - Asia Income Opp

ABSAACH:LX
13.74
CAD
0.01
0.07%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.68 - 15.00
1年トータルリターン
-3.59%
年初来リターン
-3.65%
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前日終値
13.73
52週レンジ
13.68 - 15.00
1年トータルリターン
-3.72%
年初来リターン
-3.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
13.74
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
61.934
設定日
11/20/2017
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.0559
直近配当利回り(税込)
4.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.04 百万 4.85
500.00 438.89 千 2.04
400.00 401.34 千 1.87
400.00 400.00 千 1.86
400.00 398.56 千 1.86
400.00 397.91 千 1.85
400.00 397.00 千 1.85
400.00 392.12 千 1.83
400.00 391.28 千 1.82
400.00 387.86 千 1.81
企業概要
AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund invests at least 70% of its exposure in USD-denominated fixed-income securities issued by Asian issuers, corporate bonds, and other governmental bonds.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com