AB SICAV I - Asia Income Opp

ABSAA2H:LX
122.61
HKD
0.19
0.15%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.84 - 122.80
年初来リターン
8.02%
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前日終値
122.80
52週レンジ
112.84 - 122.80
年初来リターン
8.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
122.61
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2017)
21.221
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
920.00 914.19 千 4.45
600.00 599.93 千 2.92
600.00 584.25 千 2.85
600.00 558.00 千 2.72
600.00 554.67 千 2.70
500.00 506.38 千 2.47
500.00 503.59 千 2.45
500.00 495.56 千 2.41
480.00 484.03 千 2.36
400.00 431.00 千 2.10
企業概要
AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund invests at least 70% of its exposure in USD-denominated fixed-income securities issued by Asian issuers, corporate bonds, and other governmental bonds.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com