AB SICAV I-人民元インカム・プラス・ホ

ABRMBAT:LX
97.09
CNH
0.07
0.07%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.84 - 99.17
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
2.32%
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前日終値
97.02
52週レンジ
96.84 - 99.17
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
2.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
97.09
資産総額 (十億 CNH) ( 12/13/2018)
1.398
設定日
05/23/2011
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.3572
直近配当利回り(税込)
4.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 百万 127.09 百万 9.32
40.00 千 41.43 百万 3.04
40.00 千 40.96 百万 3.00
40.00 千 39.58 百万 2.90
35.00 千 34.86 百万 2.56
35.00 千 34.13 百万 2.50
30.00 千 30.61 百万 2.24
30.00 千 29.95 百万 2.20
24.50 千 24.61 百万 1.80
3.30 千 21.53 百万 1.58
企業概要
AB FCP I-人民元インカム・プラス・ポートフォリオ(AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインと長期的 なキャピタルゲインにより、人民元(RMB)での高水準なトータルリターン達成を目指 す。オフショア人民元建て債券に投資するほか、アジア地域の発行体である非人民元建て証券にも投資。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com