AS Flexibility Switzerland

ABRFCHI:SW
133.37
CHF
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更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.24 - 140.48
1年トータルリターン
-4.08%
年初来リターン
-4.31%
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52週レンジ
132.24 - 140.48
1年トータルリターン
-3.72%
年初来リターン
-4.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
133.37
資産総額 (百万 CHF) ( 12/13/2018)
79.806
設定日
03/02/2017
直近配当額 ( 08/24/2017)
0.66984
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.00 千 6.83 百万 8.35
45.50 千 6.54 百万 7.99
26.50 千 6.38 百万 7.80
2.60 千 6.13 百万 7.50
70.00 千 5.70 百万 6.96
5.20 千 3.96 百万 4.84
1.45 千 3.70 百万 4.53
10.50 千 3.10 百万 3.79
4.00 千 3.09 百万 3.78
200.00 千 3.03 百万 3.70
企業概要
AS Flexiblity Switzerland is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund aims to reach a positive return over medium term. The fund invests in Swiss equities.
住所
AS Investment Management
23 quai des Bergues
1201 Geneva
Switzerland
電話番号
tel: +41 22 716 5200
Webサイト
www.as-im.com