AS Flexibility Switzerland

ABRFCHF:SW
132.55
CHF
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.45 - 140.07
1年トータルリターン
-4.41%
年初来リターン
-4.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
131.45 - 140.07
1年トータルリターン
-4.07%
年初来リターン
-4.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
132.55
資産総額 (百万 CHF) ( 12/13/2018)
79.806
設定日
12/15/2006
直近配当額 ( 08/24/2017)
0.45024
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alexandre Stucki
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.00 千 6.83 百万 8.35
45.50 千 6.54 百万 7.99
26.50 千 6.38 百万 7.80
2.60 千 6.13 百万 7.50
70.00 千 5.70 百万 6.96
5.20 千 3.96 百万 4.84
1.45 千 3.70 百万 4.53
10.50 千 3.10 百万 3.79
4.00 千 3.09 百万 3.78
200.00 千 3.03 百万 3.70
企業概要
AS Flexiblity Switzerland is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund aims to reach a positive return over medium term. The fund invests in Swiss equities.
住所
AS Investment Management
23 quai des Bergues
1201 Geneva
Switzerland
電話番号
tel: +41 22 716 5200
Webサイト
www.as-im.com