Absalon Invest Stabil

ABPPLN5:DC
Copenhagen
164.60
DKK
2.20
1.35%
更新日時 2018/07/20
始値
163.50
安値 - 高値 レンジ(日)
163.50 - 164.60
前日終値
162.40
52週レンジ
156.40 - 164.60
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
1.23%
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始値
163.50
安値 - 高値 レンジ(日)
163.50 - 164.60
出来高
703
前日終値
162.40
52週レンジ
156.40 - 164.60
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
1.23%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
163.88
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
60.320
設定日
06/22/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.44%
乖離率52週平均値
-0.23%
ファンドマネージャ
MARTIJN VAN HERK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.07%
3ヶ月トータルリターン
3.20%
3年トータルリターン
3.96%
5年トータルリターン
4.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.19 千 10.32 百万 19.76
116.00 10.21 百万 19.56
105.40 千 10.08 百万 19.30
51.55 千 8.18 百万 15.67
44.31 千 4.44 百万 8.51
49.00 4.27 百万 8.17
4.00 千 4.14 百万 7.93
1.60 千 441.97 千 0.85
企業概要
Absalon Invest Stabil is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is long-term capital appreciation of more than 10 years and with a moderate risk profile. The Fund invests in other funds or directly in equities, bonds and money markets but may not invest in convertible bonds. The Fund invests globally between 10% - 45% in equity based UCITS.
住所
Investeringsforeningen Alfred Berg
Amaliegade 3
1256 Copenhagen K
Denmark
電話番号
+45-3396-1000