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Absoluto Partners Master FIA

ABPMSTA:BZ
1.93
BRL
0.02
0.95%
更新日時 2021/05/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.05 - 2.14
1年トータルリターン
76.14%
年初来リターン
-0.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.91
52週レンジ
1.05 - 2.14
1年トータルリターン
83.10%
年初来リターン
-0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/05/2021)
1.931148
資産総額 (十億 BRL) ( 05/05/2021)
10.823
設定日
08/12/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.52 百万 1.02 十億 10.14
13.16 百万 907.46 百万 8.98
8.60 百万 752.08 百万 7.44
29.76 百万 742.53 百万 7.35
16.09 百万 700.48 百万 6.93
30.54 百万 466.04 百万 4.61
17.69 百万 432.61 百万 4.28
17.61 百万 407.93 百万 4.04
24.95 百万 387.34 百万 3.83
4.36 百万 270.10 百万 2.67
企業概要
Absoluto Partners Master FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-