Aberdeen Swiss Funds Global

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更新日時 0:40 JST 2018/07/17
始値
1,872.40
安値 - 高値 レンジ(日)
1,872.40 - 1,872.40
前日終値
1,872.40
52週レンジ
1,699.00 - 1,982.40
1年トータルリターン
12.00%
年初来リターン
1.87%
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始値
1,872.40
安値 - 高値 レンジ(日)
1,872.40 - 1,872.40
出来高
0
前日終値
1,872.40
52週レンジ
1,699.00 - 1,982.40
1年トータルリターン
13.42%
年初来リターン
1.87%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
82.441
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/21/2017)
6.7
直近配当利回り(税込)
0.36%
経費率
1.67%
3ヶ月トータルリターン
0.63%
3年トータルリターン
2.20%
5年トータルリターン
6.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.30 千 5.08 百万 6.24
105.60 千 5.01 百万 6.15
63.80 千 4.73 百万 5.81
21.90 千 4.70 百万 5.77
39.00 千 4.67 百万 5.72
29.20 千 4.11 百万 5.04
37.80 千 3.77 百万 4.62
65.70 千 3.72 百万 4.56
24.00 千 2.85 百万 3.50
49.80 千 2.77 百万 3.39
企業概要
Aberdeen Swiss Equity Fund Global Pharma is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests worldwide in companies that are active in the pharmaceuticals, biotechnology and medical technology sectors. The Fund focuses on the United States and offers investors a transparent way to invest in the complex pharmaceuticals and biotechnology sectors.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-335-11-11 Tel