The AB Portfolios - AB Conse

ABPAX:US
NASDAQ GM
12.07
USD
0.03
0.25%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.80 - 12.85
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
12.04
52週レンジ
11.80 - 12.85
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
12.07
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
198.593
設定日
09/02/2003
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.7515
直近配当利回り(税込)
6.23%
ファンドマネージャ
SETH J MASTERS / CHRISTOPHER H NIKOLICH
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.58 百万 21.75 百万 10.45
2.36 百万 21.35 百万 10.26
2.11 百万 16.58 百万 7.97
89.53 千 6.90 百万 3.32
91.96 千 4.04 百万 1.94
374.68 千 3.59 百万 1.73
2.69 千 2.79 百万 1.34
2.74 千 2.73 百万 1.31
2.16 千 2.63 百万 1.26
2.59 千 2.50 百万 1.20
企業概要
AB Conservative Wealth Strategy a high total return without undue risk to principal. The Fund targets a weighting of 30% equity securities and 70% debt securities with a goal of providing reduced volatility and modest upside potential.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618