AB SICAV I - Global Plus Fix

ABPATSH:LX
15.63
SGD
0.01
0.06%
更新日時 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.49 - 15.89
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-0.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.62
52週レンジ
15.49 - 15.89
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
15.63
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
936.809
設定日
08/08/2012
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.004
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
DOUGLAS J PEEBLES "DOUG" / SCOTT A DIMAGGIO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.79 百万 34.72 百万 3.80
30.89 千 30.25 百万 3.31
29.79 千 28.13 百万 3.08
23.16 千 22.50 百万 2.46
23.43 千 21.85 百万 2.39
18.16 千 18.50 百万 2.02
9.45 千 18.37 百万 2.01
1.87 百万 18.17 百万 1.99
1.89 百万 17.43 百万 1.91
15.02 千 15.93 百万 1.74
企業概要
AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks high total return. The Fund invests its assets in a portfolio of primarily investment-grade fixed-interest securities. The Fund may also invest in certain non investment-grade and emerging market debt.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com