AB SICAV I - Global Plus Fix

ABPATCH:LX
15.76
CAD
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更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.46 - 15.80
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
0.45%
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前日終値
15.76
52週レンジ
15.46 - 15.80
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
15.76
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
949.270
設定日
08/08/2012
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0076
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.00 千 58.76 百万 5.95
3.71 百万 34.59 百万 3.50
27.37 千 28.14 百万 2.85
28.29 千 26.35 百万 2.67
22.22 千 25.81 百万 2.61
31.75 千 23.68 百万 2.40
19.78 千 22.05 百万 2.23
28.75 千 21.05 百万 2.13
207.11 千 18.75 百万 1.90
9.45 千 17.77 百万 1.80
企業概要
AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks high total return. The Fund invests its assets in a portfolio of primarily investment-grade fixed-interest securities. The Fund may also invest in certain non investment-grade and emerging market debt.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com