AB SICAV I - Global Plus Fix

ABPATCH:LX
15.49
CAD
0.01
0.06%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.46 - 15.89
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-1.75%
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前日終値
15.50
52週レンジ
15.46 - 15.89
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-1.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
15.49
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
995.552
設定日
08/08/2012
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.0082
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.75 千 63.23 百万 6.53
36.55 千 42.76 百万 4.41
50.54 千 38.52 百万 3.98
3.71 百万 34.43 百万 3.55
34.17 千 31.62 百万 3.26
27.37 千 28.23 百万 2.91
28.75 千 21.58 百万 2.23
16.86 千 19.73 百万 2.04
19.26 千 18.12 百万 1.87
9.45 千 17.98 百万 1.86
企業概要
AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks high total return. The Fund invests its assets in a portfolio of primarily investment-grade fixed-interest securities. The Fund may also invest in certain non investment-grade and emerging market debt.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com