AB SICAV I - Global Plus Fix

ABPA2EH:LX
16.41
EUR
0.01
0.06%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.39 - 16.97
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-2.78%
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前日終値
16.40
52週レンジ
16.39 - 16.97
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-2.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
16.41
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
951.513
設定日
02/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DOUGLAS J PEEBLES "DOUG" / SCOTT A DIMAGGIO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.52 千 42.64 百万 4.63
3.72 百万 35.46 百万 3.85
33.61 千 32.89 百万 3.57
34.17 千 31.78 百万 3.45
23.42 千 28.48 百万 3.09
2.91 百万 26.05 百万 2.83
19.29 千 20.01 百万 2.17
18.16 千 18.45 百万 2.00
19.26 千 18.24 百万 1.98
9.45 千 18.19 百万 1.97
企業概要
AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks high total return. The Fund invests its assets in a portfolio of primarily investment-grade fixed-interest securities. The Fund may also invest in certain non investment-grade and emerging market debt.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com