ABN Amro Total Return Global

ABNTRGI:FP
249,816.00
EUR
251.40
0.10%
更新日時 2018/11/13
商品分類
FCP
52週レンジ
249,939.90 - 254,577.70
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-1.55%
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前日終値
250,067.40
52週レンジ
249,939.90 - 254,577.70
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-1.55%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
249,816
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
152.548
設定日
10/24/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.60 8.17 百万 5.25
4.28 千 4.30 百万 2.76
4.30 千 4.30 百万 2.76
3.95 千 4.30 百万 2.76
3.80 千 4.25 百万 2.73
3.00 千 3.32 百万 2.13
2.80 千 2.82 百万 1.81
2.50 千 2.78 百万 1.79
2.30 千 2.71 百万 1.74
1.80 千 2.31 百万 1.48
企業概要
ABN Amro Total Return Global Bonds is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the Euro MTS 5-7 Year Index. The Fund invests its assets in medium-term bonds and negotiable debt securities denominated in Euros.Sensitivity range: 3 to 8.
住所
NOAM: Neuflize OBC Asset Management
3 avenue Hoche
75008 Paris
France
電話番号
33-1-45-02-10-00