ABN Amro Total Return Global

ABNTRGI:FP
251,404.80
EUR
239.90
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/04/27
商品分類
FCP
52週レンジ
247,649.20 - 251,164.90
年初来リターン
0.79%
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前日終値
251,164.90
52週レンジ
247,649.20 - 251,164.90
年初来リターン
0.79%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
251,404.8
資産総額 (百万 EUR) ( 04/27/2017)
168.479
設定日
10/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FREDERIC FRANCESCHI
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.77 千 12.57 百万 7.70
5.35 千 5.55 百万 3.40
3.10 千 3.10 百万 1.90
2.94 千 2.94 百万 1.80
2.94 千 2.94 百万 1.80
2.94 千 2.94 百万 1.80
2.61 千 2.61 百万 1.60
2.45 千 2.45 百万 1.50
2.45 千 2.45 百万 1.50
2.07 千 2.29 百万 1.40
企業概要
ABN Amro Total Return Global Bonds is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the Euro MTS 5-7 Year Index. The Fund invests its assets in medium-term bonds and negotiable debt securities denominated in Euros.Sensitivity range: 3 to 8.
住所
NOAM: Neuflize OBC Asset Management
3 avenue Hoche
75008 Paris
France
電話番号
33-1-45-02-10-00