ABN Amro Total Return Global

ABNTRGI:FP
249,850.40
EUR
27.90
0.01%
更新日時 15:59 JST 2017/02/22
商品分類
FCP
52週レンジ
247,404.70 - 249,918.50
年初来リターン
0.17%
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前日終値
249,822.50
52週レンジ
247,404.70 - 249,918.50
年初来リターン
0.17%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
249,850.4
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2017)
162.793
設定日
10/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FREDERIC FRANCESCHI
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.69 千 6.87 百万 4.30
4.15 千 4.15 百万 2.60
3.04 千 3.04 百万 1.90
3.04 千 3.04 百万 1.90
2.88 千 2.88 百万 1.80
2.56 千 2.56 百万 1.60
2.40 千 2.40 百万 1.50
2.40 千 2.40 百万 1.50
2.40 千 2.40 百万 1.50
2.15 千 2.24 百万 1.40
企業概要
ABN Amro Total Return Global Bonds is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the Euro MTS 5-7 Year Index. The Fund invests its assets in medium-term bonds and negotiable debt securities denominated in Euros.Sensitivity range: 3 to 8.
住所
NOAM: Neuflize OBC Asset Management
3 avenue Hoche
75008 Paris
France
電話番号
33-1-45-02-10-00