Manulife Teda Total Return B

ABNTOTC:CH
1.1886
CNY
0.0031
0.26%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1841 - 1.2725
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-1.36%
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前日終値
1.1855
52週レンジ
1.1841 - 1.2725
1年トータルリターン
-1.58%
年初来リターン
-1.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.1886
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.091
設定日
10/10/2008
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.044
直近配当利回り(税込)
3.70%
ファンドマネージャ
SHEN YI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 153.76 百万 7.35
100.00 千 100.53 百万 4.81
100.00 千 100.30 百万 4.80
100.00 千 95.50 百万 4.57
90.00 千 90.35 百万 4.32
8.50 千 6.22 百万 0.30
842.60 千 5.52 百万 0.26
89.50 千 5.24 百万 0.25
909.50 千 5.14 百万 0.25
105.60 千 4.98 百万 0.24
企業概要
Manulife Teda Total Return Bond fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The fund mainly invests in corporate and government bonds. The fund also invest in other financial debentures that provide a stable income.
住所
MANULIFE TEDA Fund Management Co Ltd
3/F, South Ying Lan Intl Finance
Center, 7 Jing Rong Da Jie
XiChengQu, Beijing
China
電話番号
86-10-8851-8989 ext 8020
Webサイト
www.mfcteda.com