UOB Smart Value RMF

ABNSVRM:TB
13.4947
THB
0.0001
0.00%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.3744 - 13.4948
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
0.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.4948
52週レンジ
13.3744 - 13.4948
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
13.4947
資産総額 (百万 THB) ( 01/18/2019)
310.043
設定日
06/26/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 44.84 百万 15.04
36.00 千 35.99 百万 12.07
26.60 千 26.60 百万 8.92
15.10 千 15.11 百万 5.07
15.00 千 15.01 百万 5.03
15.00 千 14.93 百万 5.01
14.00 千 13.90 百万 4.66
10.00 千 10.01 百万 3.36
10.00 千 9.98 百万 3.35
10.00 千 9.94 百万 3.34
企業概要
UOB Smart Value Retirement Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve long-term income and capital appreciation for investors' retirement plan. The Fund invests in deposits, short -term fixed income securities and money market instruments by expecting higher return than commercial banks' deposit.
住所
UOB Asset Management (Thai) Co.,Ltd.
179/6-10 Bangkok City Tower 5Fl
South Sathorn Road, Bangkok 10120
Thailand
電話番号
662 679-5577
Webサイト
www.uobam.co.th