UOB Smart Value RMF

ABNSVRM:TB
13.4434
THB
0.0001
0.00%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.3307 - 13.4447
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
0.59%
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前日終値
13.4435
52週レンジ
13.3307 - 13.4447
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
13.4434
資産総額 (百万 THB) ( 09/20/2018)
303.714
設定日
06/26/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.65 百万 7.35
20.00 千 19.94 百万 7.09
10.00 千 10.07 百万 3.58
10.00 千 10.02 百万 3.56
7.00 千 6.93 百万 2.46
2.00 千 2.00 百万 0.71
企業概要
UOB Smart Value Retirement Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve long-term income and capital appreciation for investors' retirement plan. The Fund invests in deposits, short -term fixed income securities and money market instruments by expecting higher return than commercial banks' deposit.
住所
UOB Asset Management (Thai) Co.,Ltd.
179/6-10 Bangkok City Tower 5Fl
South Sathorn Road, Bangkok 10120
Thailand
電話番号
662 679-5577
Webサイト
www.uobam.co.th