UOB Smart Value RMF

ABNSVRM:TB
13.4657
THB
0.0003
0.00%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.3484 - 13.4657
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
0.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.4654
52週レンジ
13.3484 - 13.4657
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
13.4663
資産総額 (百万 THB) ( 11/12/2018)
300.004
設定日
06/26/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.65 百万 7.35
20.00 千 19.94 百万 7.09
10.00 千 10.07 百万 3.58
10.00 千 10.02 百万 3.56
7.00 千 6.93 百万 2.46
2.00 千 2.00 百万 0.71
企業概要
UOB Smart Value Retirement Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve long-term income and capital appreciation for investors' retirement plan. The Fund invests in deposits, short -term fixed income securities and money market instruments by expecting higher return than commercial banks' deposit.
住所
UOB Asset Management (Thai) Co.,Ltd.
179/6-10 Bangkok City Tower 5Fl
South Sathorn Road, Bangkok 10120
Thailand
電話番号
662 679-5577
Webサイト
www.uobam.co.th